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樂居財經 王敏 6月29日，四川里伍銅業股份有限公司（以下簡稱“里伍銅業”）發布首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。
招股書顯示，本次發行股票的數量不超過75,166,667股，不低于發行后總股本的25%。本次擬募集資金為7.08億元，用于中咀銅礦1500t/d采選工程、四川省九龍縣里伍礦田銅礦資源勘查、四川里伍銅業股份有限公司智慧礦山和四川里伍銅業股份有限公司綠色礦山建設（提升）。根據計算，公司發行估值28.32億元。
據招股書，公司是四川省內一家主要從事有色金屬礦產資源的采選、銷售并兼營水電資源開發的國有控股企業。公司主營業務為自有銅礦開采及選礦業務，主要產品為銅精礦。
業績方面，2020年-2022年公司實現營業收入分別為3.98億元、5.22億元、5.48億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6008.42萬元、1.22億元、1.31億元。
報告期內，公司對前五大客戶的銷售金額分別為38,889.25萬元、48,786.78萬元和50,776.70萬元，占公司同期銷售金額的比例分別為97.83%、93.52%和92.62%，呈現前五大客戶銷售集中度較高的特點。
報告期內，公司及其控股子公司雅礱江礦業的企業所得稅減按15%計征。報告期內，公司享有的各項稅收優惠金額分別為846.04萬元、1,752.50萬元和1,796.61萬元，占各期利潤總額的比重分別為11.62%、11.58%和11.05%。
由于行業特點、歷史淵源等原因，報告期內，公司的重大關聯交易主要為向中銅國際、云銅鋅業的關聯銷售。中銅國際系云南銅業（000878）的控股子公司，云銅鋅業系云南銅業（集團）有限公司的控股子公司。報告期內，關聯銷售產生的銷售收入分別為9,267.17萬元、14,084.15萬元和13,767.52萬元，占當期營業收入的比重分別為23.31%、27.00%和25.11%。
值得注意的是，截至本招股說明書簽署之日，中國再生資源公司作為發行人股東之一，持有發行人2,573.7857萬股股份，占發行人總股本比例為11.4137%。中國再生資源公司所持有發行人2,369.4757萬股股份被多家法院凍結，并且已進入執行程序，若凍結的股份后續被司法處置，發行人股東存在可能發生變化的風險。
目前公司的募投項目“中咀銅礦1,500t/d采選工程項目”已經開工建設，該項目投資規模較大，建設周期較長。報告期各期末，公司固定資產賬面價值分別為120,158.71萬元、115,228.24萬元和115,860.82萬元，占總資產的比例分別為63.23%、55.41%和58.57%；公司在建工程賬面價值分別為12,663.96萬元、22,714.47萬元和24,820.57萬元，占總資產的比例分別為6.66%、10.92%和12.55%。
截至2022年12月31日，里伍銅礦、黑牛洞銅礦、中咀銅礦和挖金溝銅礦采礦權范圍內的平均品位分別為1.30%、1.39%、1.14%和0.97%，公司主要礦山的平均品位均明顯高于國內銅礦的平均品位。在采礦權和探礦權范圍內，公司目前擁有的4座銅礦山的保有資源量（銅金屬量）累計達到56.40萬噸。
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