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6月30日,嘉實致安3個月定期債券最新單位凈值為1.1235元,累計凈值為1.1549元,較前一交易日上漲0.14%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.48%,近3個月上漲2.13%,近6個月上漲4.16%,近1年上漲3.64%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:
嘉實致安3個月定期債券為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比8.93%,債券占凈值比133.1%,現金占凈值比0.92%。基金十大重倉股如下:
該基金的基金經理為趙國英、董福焱,趙國英、董福焱于2022年5月6日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報4.22%。期間重倉股調倉次數共有19次,其中盈利次數為9次,勝率為47.37%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)
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