A股港股聯(lián)袂反攻 股市7月“開門紅”
滬市深市成交金額重上萬億 造車新勢力真牛
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下半年首個交易日，在人民幣對美元匯率走強的助攻下，A股三大指數(shù)全線收高，上證指數(shù)單邊上漲創(chuàng)出近兩個月來最大單日升幅。截至收盤，上證指數(shù)收漲1.31%報3243.98點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，深證成指漲0.59%。市場呈現(xiàn)多點開花，尤其是權(quán)重板塊表現(xiàn)強勢，兩市成交額10151億元，時隔多日之后重回萬億元上方。北向資金凈買入近30億元。
港股市場表現(xiàn)更為搶眼，截至收盤，恒指漲2.06%，恒生國企指數(shù)漲2.58%，恒生科技指數(shù)漲3.66%，其中小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%。
對于股市上漲，市場分析人士認為，經(jīng)濟企穩(wěn)回升趨勢逐漸明顯，人民幣匯率走強，財新PMI指數(shù)連續(xù)兩個月收于50以上，同時保險業(yè)迎來了普遍的業(yè)績修復(fù)和困境反轉(zhuǎn)。此外，市場即將進入到2022年年報高息股派息密集實施期，高息策略依然受到資本追捧。
文/廣州日報全媒體記者 林曉麗 王楚涵 趙方圓
盤面上，新能源車、儲能題材“重返賽道”。眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。港股新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%，長城汽車漲超7%，吉利汽車漲超6%。
工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》
消息面上，工業(yè)和信息化部等五部門近期印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎(chǔ)計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。 值得關(guān)注的還有，近日，新能源車企陸續(xù)披露6月銷售情況。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車6月共交付新車8620輛，環(huán)比增長15%；整個二季度，小鵬汽車累計交付2.32萬輛。蔚來汽車降價效應(yīng)顯著，銷量重新站上萬輛關(guān)口；6月，蔚來交付新車1.07萬輛，環(huán)比增長74.0%。
PPI同比已處于底部，預(yù)計7月份迎來明顯回升
中信建投認為，近期，強勢股補跌，市場再度縮量，底部信號明顯。接下來，對后續(xù)市場持有積極樂觀看法。6月份PMI回升結(jié)束了連續(xù)3個月的回落走勢，工業(yè)企業(yè)利潤增速同比降幅也繼續(xù)收窄，庫存也在快速去化，商品價格下行態(tài)勢有所緩解，PPI同比已處于底部，預(yù)計7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。
保險板塊走高 業(yè)內(nèi)建議積極左側(cè)布局板塊
從當日市場結(jié)構(gòu)來看，A股保險板塊再度走高，也給市場的綜合指數(shù)提供了較大的支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至當日收盤，保險板塊整體漲幅達4.63%。個股方面，新華保險上漲7.7%，中國太保、中國人保、中國平安、中國人壽分別上漲4.7%、3.94%、3.84%、3.63%。
伴隨儲蓄險的需求旺盛與銷售火熱，A股保險板塊自6月27日以來不斷走高，板塊整體漲超5%；近一周來，新華保險、中國人保累計漲幅分別超過10%和4%。
申萬宏源分析稱，市場需求回暖，隊伍產(chǎn)能提升。一方面，存款利率下降、利率低位震蕩、同類競品收益率承壓、保本產(chǎn)品稀缺性凸顯等，儲蓄型保險產(chǎn)品需求和競爭力提升；另一方面，保費銷售回暖推動代理人隊伍量穩(wěn)質(zhì)升，與業(yè)務(wù)增長相輔相成。個險期交增長提速，銀保聚焦價值發(fā)展，預(yù)計上市險企NBV(新業(yè)務(wù)價值)同比將繼續(xù)提速。
“我們認為保險將重回修復(fù)軌道，從合理估值距當前估值的水平來看，當前時點保險板塊彈性也較為突出。”中金公司表示，今年壽險行業(yè)的新業(yè)務(wù)增長在經(jīng)歷了持續(xù)多年的下行周期后企穩(wěn)向上，提示關(guān)注中資壽險的投資機會。資本市場方面，當前券商板塊估值再次調(diào)整至底部區(qū)間，建議積極左側(cè)布局板塊。
機構(gòu)看市：多項利好撲面而來
光大證券表示，市場或?qū)⒅鼗厣闲熊壍馈９獯笞C券建議關(guān)注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復(fù)表現(xiàn)，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌鲋骶€的AI與“中特估”之外，也應(yīng)開始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)的方向。配置方向一：數(shù)字經(jīng)濟+AI；配置方向二：左側(cè)布局經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)方向；配置方向三：“中特估”。
港股方面，華泰證券在研究報告提到，年初至今港股漲幅居前的行業(yè)為電信服務(wù)、能源、信息技術(shù)等。
“市場整體或維持震蕩，結(jié)構(gòu)性機會更值得關(guān)注。”中金策略認為，港股市場存在結(jié)構(gòu)性機會。配置策略上，建議投資者繼續(xù)參與市場波動帶來的機會或者采取“啞鈴型”配置策略，關(guān)注高分紅潛力的國企(分紅現(xiàn)金流)以及盈利較好的優(yōu)質(zhì)成長板塊，如互聯(lián)網(wǎng)、軟硬件以及部分醫(yī)療保健板塊，以及因美聯(lián)儲未來政策轉(zhuǎn)向而從中受益的投資標的。(廣州日報)
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