A股又崩了！
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A股今日4189只股票下跌，66只股票平盤，只有918只股票上漲。
前期積累了巨大漲幅的AIGC板塊迎來(lái)劇烈調(diào)整，今日板塊整體下跌了6.18%。
抄底時(shí)機(jī)到了嗎？北向資金今日尾盤緊急抄底，連環(huán)球時(shí)報(bào)前總編胡錫進(jìn)也在微博宣布，進(jìn)入中國(guó)股市。
現(xiàn)在是否抄底良機(jī)？眾多機(jī)構(gòu)怎么看？
中報(bào)季來(lái)開帷幕，已有50家公司預(yù)喜，都是誰(shuí)？A股叕叕崩了
AIGC減持潮來(lái)了
昨日價(jià)值線在《俄羅斯內(nèi)亂迅速平息，但更可怕的事情來(lái)了，下周A股注定不平靜……最強(qiáng)主線AIGC，后市該怎么看？》一文中表達(dá)了對(duì)近期A股走勢(shì)的擔(dān)憂。
端午節(jié)后第一個(gè)交易日，A股不出意料的崩了。
今日滬指跌1.48%，深證成指跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。成交額回落至一萬(wàn)億下方，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、軟件、游戲、教育、通信等TMT賽道重挫，電力、公用事業(yè)、燃?xì)獍鍓K逆市走強(qiáng)。
前期最熱的AIGC板塊領(lǐng)跌，整體下跌了6.18%，這已經(jīng)是改板塊連續(xù)第二日下跌。板塊內(nèi)7只股票跌幅超10%。當(dāng)虹科技、昆侖萬(wàn)維、中文在線等股票領(lǐng)跌。
AIGC板塊日K走勢(shì)
隨著板塊內(nèi)股價(jià)創(chuàng)下階段性新高，近期，A股萬(wàn)興科技、劍橋科技等多家本輪漲幅較大的公司股東均出現(xiàn)大筆減持。
6月20日，昆侖萬(wàn)維公告，實(shí)控人前妻李瓊計(jì)劃減持不超過(guò)3586.86萬(wàn)股。公告中還提及，為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，李瓊將減持股份稅后所得50%以上金額出借給昆侖萬(wàn)維，借款利息為年利率2.5%。此舉引發(fā)市場(chǎng)嘩然，6月21日，昆侖萬(wàn)維直接跌停，跌幅20.01%。該公司因此次收到深交所關(guān)注函。今日昆侖萬(wàn)維繼續(xù)暴跌。
wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)，24家“AIGC概念股”合計(jì)遭遇67筆減持。整個(gè)板塊減持頻率較高。
有評(píng)論稱，無(wú)論是360還是昆侖萬(wàn)維，都證明了一件事情：AI大模型經(jīng)不起前妻的考驗(yàn)。
此外，也有市場(chǎng)分析稱，前期一群踏空AI的基金經(jīng)理加倉(cāng)了AI，如今要到了6月底，到時(shí)候會(huì)披露基金持倉(cāng)，為了避免被說(shuō)風(fēng)格漂移，趁著月底趕緊賣出AI。
雖然AIGC板塊連續(xù)兩日大跌，但在很多機(jī)構(gòu)眼中，依然對(duì)這一主線看好。
興業(yè)證券指出：當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”擁擠度尚未觸及過(guò)熱水平。短期動(dòng)蕩、消化后，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”仍將是行情主線。
天風(fēng)證券認(rèn)為，近日大跌的觸發(fā)因素更多是減持、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)較差等情緒和事件性沖擊，但是沒(méi)有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束的信號(hào)，因此大概率不是見大頂?shù)男盘?hào)，也很可能不會(huì)有太長(zhǎng)時(shí)間和太大幅度的調(diào)整。中期維度來(lái)看，TMT和科創(chuàng)板還是未來(lái)1-2年最有可能形成基本面β的板塊，背后是全球半導(dǎo)體周期觸底疊加創(chuàng)新（AI、國(guó)產(chǎn)替代、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能汽車）。
但提醒大家注意的是，中報(bào)季即將拉開帷幕，隨著上市公司業(yè)績(jī)的逐漸披露，一輪關(guān)于AIGC公司的業(yè)績(jī)證偽也即將展開，那些純概念，無(wú)業(yè)績(jī)的“野雞AI”注定不會(huì)走得太遠(yuǎn)。北向資金抄底了，抄什么？
6月26日，北向資金尾盤進(jìn)場(chǎng)，全天凈買入21.17億元；其中，滬股通凈賣出17.3億元，深股通凈買入38.47億元。
雞賊的“聰明錢”，這次準(zhǔn)備抄底什么？由于今日的北向資金詳細(xì)買入數(shù)據(jù)尚未出爐，我們可以參考上一個(gè)交易日，北向資金都買了啥？
統(tǒng)計(jì)顯示，端午假期前最后一個(gè)交易日，北向資金凈買入居前的三只股票分別為寧德時(shí)代、立訊精密、中國(guó)船舶，除了這些大塊頭之外，熱門板塊中的光迅科技、通富微電、三七互娛等也是“聰明錢”追逐的目標(biāo)，甚至是越跌越買。
宣布抄底的，還有著名網(wǎng)紅，前環(huán)球時(shí)報(bào)總編輯胡錫進(jìn)。
現(xiàn)在到底適不適合抄底？
中金公司表示：短期A股市場(chǎng)可能有所波動(dòng)，但考慮當(dāng)前估值、資金行為等指標(biāo)顯示A股仍處于歷史偏底部時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期是當(dāng)前A股市場(chǎng)主要矛盾且穩(wěn)增長(zhǎng)政策已開始發(fā)力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)力度及節(jié)奏，如若政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。
行業(yè)配置：短期成長(zhǎng)為主線，中期看消費(fèi)。建議關(guān)注1）人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道；2）需求好轉(zhuǎn)或者庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
中信證券認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)情緒三重預(yù)期均處谷底，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈日趨激烈。首先經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產(chǎn)和消費(fèi)復(fù)蘇斜率放緩；其次，政策預(yù)期重回低點(diǎn)，近期穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的廣度和力度弱于此前市場(chǎng)激進(jìn)預(yù)期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究，料定調(diào)還需等待7月政治局會(huì)議；最后，市場(chǎng)情緒仍處谷底，中美關(guān)系短暫止跌，但匯率波動(dòng)反映市場(chǎng)對(duì)地緣擾動(dòng)因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復(fù)輪動(dòng)，非熱點(diǎn)個(gè)股流動(dòng)性極其匱乏。
三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調(diào)整后可能會(huì)高切低重新升溫；其次，7月底政治局會(huì)議前，預(yù)計(jì)政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來(lái)；最后，二季末疊加中報(bào)業(yè)績(jī)披露期臨近，機(jī)構(gòu)圍繞主題和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)之間的調(diào)倉(cāng)博弈更為激烈。
中報(bào)季來(lái)了，50家預(yù)喜公司誰(shuí)最強(qiáng)？
滬市2023年半年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表已出爐。康緣藥業(yè)預(yù)計(jì)拔得滬市2023年半年報(bào)披露頭籌，將于7月13日披露半年報(bào)。博邁科緊隨其后，將于7月22日披露半年報(bào)。東威科技預(yù)計(jì)于7月25日披露半年報(bào)，將成為披露2023年半年報(bào)的首家科創(chuàng)板公司。
截至價(jià)值線發(fā)稿，已有50家上市公司2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜，4家增幅超100%，另有8家增幅超50%。
其中預(yù)告凈利潤(rùn)變動(dòng)中值漲幅最大的為悅心健康，高達(dá)2016.50%。但值得注意的是， 公司業(yè)績(jī)大幅增加主要是因?yàn)楣巨D(zhuǎn)讓全資子公司上海悅心健康科技發(fā)展有限公司股權(quán)后喪失控制權(quán)， 上半年的非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為 1.56 億元至 1.65 億元。
50家業(yè)績(jī)預(yù)喜公司名單如下：
標(biāo)簽：
