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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月27日，越秀地產(chǎn)股份有限公司公告稱，以越秀房地產(chǎn)投資信托基金的基金單位的實(shí)物分派方式派付特別股息。
根據(jù)公告，越秀房產(chǎn)基金的有關(guān)基金單位證書已于2023年6月27日以平郵方式寄發(fā)至于實(shí)物分派記錄日期在股東名冊(cè)所示合資格參與實(shí)物分派股東各自地址。
經(jīng)中央結(jié)算系統(tǒng)參與者持有股份的投資者，可預(yù)期于基金單位證書寄發(fā)后透過彼等各自股票經(jīng)紀(jì)或托管商或透過彼等中央結(jié)算系統(tǒng)投資者戶口持有人股份戶口收取基金單位。
由于實(shí)物分派將不適用于不合資格參與實(shí)物分派股東，故該公司將盡快作出可使本應(yīng)轉(zhuǎn)讓予任何不合資格參與實(shí)物分派股東實(shí)物分派下基金單位在市場(chǎng)出售的安排。就該目的而言，應(yīng)于市場(chǎng)出售合共12,853個(gè)基金單位。
經(jīng)扣除開支及印花稅后出售所得款項(xiàng)將以港元分派予有關(guān)不合資格參與實(shí)物分派股東，惟不足100港元的所得款項(xiàng)凈額將撥歸該公司所有。此外，概不會(huì)分派零碎基金單位。
根據(jù)實(shí)物分派記錄日期已發(fā)行股份數(shù)目，實(shí)物分派涉及的實(shí)際基金單位數(shù)目為249,574,360個(gè)（其中包括分派予合資格參與實(shí)物分派股東的基金單位數(shù)目及本應(yīng)轉(zhuǎn)讓予不合資格參與實(shí)物分派股東的基金單位數(shù)目）。
緊隨實(shí)物分派完成后，該集團(tuán)持有的基金單位數(shù)目及已發(fā)行基金單位百分比將分別由2,030,016,661個(gè)基金單位減至1,780,442,301個(gè)基金單位及由約42.00%減至約36.83%。
完成實(shí)物分派后，越秀房產(chǎn)基金繼續(xù)為該公司聯(lián)營(yíng)公司。
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