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近期,多只公募基金相繼發布了關于對申購費率、管理費率和托管費率的優惠或下降公告。
6月21日,又有多家公募針對旗下部分產品發出費率優惠方案,部分針對投資者在特定渠道參與申購、定投時給予1折優惠,部分公司也針對基金之間相互轉換給出優惠方案。
從涉及的產品種類來看,亦有像養老目標型產品入列,像浦銀安盛基金決定自6月21日起,對旗下4只FOF基金在招商銀行開通基金定投業務、參加其費率優惠活動。
此外,還包括轉購可獲費率優惠的方案,如興全基金專門針對投資者通過公司網上直銷平臺辦理現金寶單筆贖回轉購目錄產品(限前端收費模式),轉購補差費率即為該轉入基金原申購費率(以招募說明書登載為準)的0.1折,但原申購費率為固定費用的,按原申購費率執行。
從數量來看,6月以來公募基金的降費策略多見諸報端,也顯示出目前公募在持營方面正在加力,不過,在參與優惠的基金當中,卻也存在一些“迷你”基金,這些產品從一季度末的規模來看,多已經低于5000萬元以下。
華泰保興尊享三個月適用華泰保興基金公布的費率優惠方案,從費率優惠內容來看,自2023年6月20日起,投資者通過申萬宏源證券及申萬宏源西部證券辦理基金的認/申購、贖回、定投和轉換等業務,可享受相應費率優惠。
統計顯示,截至一季度末,華泰保興尊享三個月合計規模已低至0.52億元。再如前述浦銀安盛基金給出的參與優惠基金名錄中,浦銀安盛養老2040三年持有一季度末基金規模已低至0.14億元。
類似在優惠方案中的基金出現規模驟降甚至“迷你”的案例并不鮮見,有分析指出,集中出臺降費舉措,可以看出機構對于旗下部分產品“保殼”的意圖明顯,而一些業績持續不佳的產品亦不排除規模持續流失的可能。
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