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開放式基金的交易價格由基金管理者依據基金單位資產凈值確定，每一天都會發布一次。投資人無論是否購買或贖回本基金，均以本基金當天公布之資產凈值為準。此價格不會因股票市場的變動而改變，也不會因基金的供應和需求而改變。
開放式基金的交易價格取決于什么開放式基金的特點；
①資金的數量不均衡。開放式基金的份額是不斷變化的，通常在基金成立三個月或者六個月之后，投資者可以在任何時候購買一個新的基金，或者在任何時候從基金管理人那里收回投資。所以，一個好的開放式基金，其規模就會滾動；而表現不佳的開放式基金，則會逐步收縮，直至達到某個標準，按時清盤。
②資金存續時間的非預先確定。開放式基金不設期限，只要投資者同意，它就可以繼續運行。
③股票的價格將根據本基金的資產凈值確定。一個開放的基金，其定價是以其單位資產凈值為基礎，并于每一個交易日發布。投資人無論是否購買或贖回本基金，均以本基金當天公布之資產凈值為準。此價格不會因股票市場的變動而改變，也不會因基金市場的供應和需求而改變。
④貿易模式的獨特性。而開放式基金的交易，始終是在基金投資者與基金經理或其代理人（如商業銀行、證券公司的營業網點）之間進行，并沒有在基金投資者之間發生交易。
⑤資產凈值信息披露更加開放；開放式基金須每天公布其資產凈值，每天接受以其資產凈值計算的市價進行的申購和贖回。
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