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6月26日，中國(guó)中鐵（SH601390，股價(jià)7.08億元，市值1752億元）披露了公司2023年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書，擬發(fā)行中期票據(jù)金額30億元，期限3年，無(wú)擔(dān)保。
募集說(shuō)明書顯示，中國(guó)中鐵是全球最大的特大型多功能綜合型建設(shè)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)范圍涵蓋基建建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)、工程設(shè)備與零部件制造、房地產(chǎn)開發(fā)等，行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率水平較高。近三年，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.9%、73.68%、73.77%，水平相對(duì)較高。
2020-2022年，中國(guó)中鐵的投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-631.43億元、-774.58億元和-843.88億元，報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量均為負(fù)，主要系出于業(yè)務(wù)需要，公司近年來(lái)保持在固定資產(chǎn)購(gòu)建、對(duì)外投資等方面存在金額較大的投資支出規(guī)模。
截至2022年末，中國(guó)中鐵的短期借款總額為712.10億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債382.63億元，長(zhǎng)期借款2403.78億元。
中國(guó)中鐵方面表示，本次中期票據(jù)發(fā)行金額30億元，結(jié)合公司的發(fā)展計(jì)劃，為降低財(cái)務(wù)成本，保障長(zhǎng)期發(fā)展，申請(qǐng)將根據(jù)中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果將募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還本部及下屬公司有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至6月26日，中國(guó)中鐵及下屬子公司待償還的人民幣債券余額為882.7億元和美元票據(jù)15億美元，其中包括公司債604.70億元，中期票據(jù)278億元，美元票據(jù)15億美元。
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