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AI 賦能，關注智能部件領域機會：具身智能是AI 技術落地的重要場景和載體，人形機器人最為典型。Tesla Bot 核心結構部件均使用較為成熟的工業產品設計理念，而AI 技術帶來的便捷仿真和強大的運算能力將顯著加速軟件迭代速度，賦予人形機器人更智能和高效的人機交互能力。重點關注靈巧手、旋轉模組、直線模組、編碼器、傳感器、視覺及導航等方向。靈巧手重點關注鳴志電器、偉創電氣、江蘇雷利等；旋轉模組重點關注綠的諧波、中大力德、昊志機電、雙環傳動等；直線模組重點關注鼎智科技、秦川機床、恒立液壓、捷昌驅動等；編碼器重點關注奧普光電、匯川技術等；傳感器重點關注柯力傳感；視覺重點關注凌云光、奧普特；導航重點關注華依科技等。
新股金楊股份（301210.SZ）：公司是國內領先的電池精密結構件及材料制造商之一，長期致力于為電池行業提供高精密度、高一致性、高安全性的電池精密結構件及材料。經過多年研發，公司在電池精密結構件及材料領域形成了豐富的技術沉淀，打造了從封裝殼體、安全閥到鎳基導體材料的一整套產品體系，享有較高的行業知名度。2022 年，公司營業收入12.29 億元，同比增長3.96%；歸母凈利潤1.08 億元，同比減少28.48%；扣非歸母凈利潤0.88 億元，同比減少40.48%。
投資建議：建議關注工控行業匯川技術、英威騰、偉創電氣、信捷電氣等；機器人行業鳴志電器、凱爾達、綠的諧波、埃斯頓等；機床行業海天精工、紐威數控、華中數控、奧普光電等；刀具行業歐科億、華銳精密等；檢測行業華測檢測、譜尼測試、蘇試試驗等；工程機械行業三一重工、徐工機械、恒立液壓等；激光行業聯贏激光、華曙高科等；物流裝備行業法蘭泰克、蘭劍智能、諾力股份等。
風險提示：宏觀經濟景氣度不及預期；國內固定資產投資不及預期；重點行業政策實施不及預期；公司推進相關事項存在不確定。
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